ثلاثة أشياء يجب معرفتها
- سيطر الديمقراطيون على مجلسي الكونجرس، ويستعد تجار العملات المشفرة لرقابة أكثر صرامة.
- يتم تداول عملة البيتكوين الآن تحت متوسطيها لمدة 50 يومًا و200 يوم، مع توجيه البائعين الزخم.
- خط 76 ألف دولار هو الحد الأقصى الذي يجب على المضاربين على الارتفاع استعادته، ولا يقدم الرسم البياني سوى القليل من الدعم تحته.
وهوت عملة البيتكوين إلى أضعف مستوى لها منذ أغسطس بعد فوز الديمقراطيين بالسيطرة على الكونجرس. أدت عمليات السحب الكبيرة من Binance بعد اختراق الشهر الماضي إلى زيادة عمليات البيع.
التوقيت مؤلم. كان مستثمرو صناديق الاستثمار المتداولة في البورصة يسحبون أموالهم بالفعل، ولا يترك رفع الاحتياطي الفيدرالي المحتمل سوى القليل من الحماية.
الكونجرس الديمقراطي وBinance Exodus يسحبان العملات المشفرة إلى أدنى مستوياتها في أغسطس
وانخفضت عملة البيتكوين إلى ما دون 75000 دولار يوم الأحد وتم تداولها بالقرب من 74584 دولارًا في 9 نوفمبر. وكان أداء إيثريوم أسوأ، حيث انخفضت بنسبة 4.4٪ تقريبًا إلى حوالي 2137 دولارًا.
لقد دفعت السياسة المحطة الأولى إلى الأسفل. فاز الديمقراطيون بمجلسي الكونجرس في الانتخابات النصفية. يخشى المتداولون الآن من فرض قواعد أكثر صرامة، وإشراف أوسع من هيئة الأوراق المالية والبورصة، وبطء التقدم في الفواتير المدعومة من الصناعة. أنفقت صناعة العملات المشفرة أكثر من 300 مليون دولار لدعم المرشحين الودودين. تتعارض النتيجة مع الإنفاذ المخفف لإدارة ترامب واحتياطي البيتكوين الاستراتيجي.
وأضاف Binance ضربة ثانية. وربط مكتب التحقيقات الفيدرالي الاختراق الذي حدث في 29 أكتوبر، والذي بلغت قيمته حوالي 6.34 مليار دولار، بقراصنة مرتبطين بكوريا الشمالية. وسحب العملاء صافي 4.72 مليار دولار بعد استئناف الخدمات. تُظهر بيانات Santiment أن 28,316 BTC غادرت محافظ مرتبطة بـ Binance حتى 5 نوفمبر. وتحولت المحادثات الاجتماعية إلى توتر، مع 0.37 تعليقًا إيجابيًا فقط لكل تعليق سلبي.
وانسحبت المؤسسات أيضاً. خسرت صناديق الاستثمار المتداولة في البيتكوين والإيثريوم في الولايات المتحدة مجتمعة 530.1 مليون دولار في 5 نوفمبر. وشكلت أموال البيتكوين 430.2 مليون دولار من ذلك المبلغ. وقالت أندريا كوبلجيك، رئيسة تداول المشتقات المالية في بنك أمينا، إن تدفقات صناديق الاستثمار المتداولة ومشتريات الشركات هي المقاييس الرئيسية للطلب المؤسسي.
لم يقدم ماكرو أي راحة. أثرت عمليات بيع أسهم التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي على الرغبة في المخاطرة، كما أدت بيانات الوظائف القوية إلى زيادة احتمالات رفع بنك الاحتياطي الفيدرالي في ديسمبر إلى ما يقرب من 80٪.
تغرق عملة البيتكوين تحت كلا المتوسطين المتحركين
السعر اليومي للبيتكوين (BTC) مع أقرب دعم (أخضر) ومقاومة (أحمر). المصدر: تريدنج فيو
يتم تداول عملة البيتكوين الآن بالقرب من 74000 دولار، ويظهر الرسم البياني اليومي الضرر. يقع السعر تحت المتوسط المتحرك لمدة 50 يومًا، وهو مقياس الاتجاه لمدة شهرين، بالقرب من 79000 دولار. كما يقع أيضًا تحت متوسط 200 يوم، وهو خط الاتجاه الرئيسي طويل المدى للسوق، بالقرب من 76000 دولار.
كلا المتوسطين يعملان الآن كسقف. يجب أن يمر أي ارتداد خلال فترة 200 يوم أولاً ثم فترة 50 يومًا قبل أن يتمكن المشترون من المطالبة بتحول الاتجاه. حتى ذلك الحين، من المرجح أن تلتقي الارتفاعات بالبائعين الذين اشتروا أعلى ويريدون الخروج عند نقطة التعادل.
إن كسر 200 يوم هو الأكثر أهمية. يستخدم العديد من الصناديق وأصحاب الأسهم على المدى الطويل هذا الخط للحكم على ما إذا كانت عملة البيتكوين في مرحلة صعود أم هبوط. التداول تحت هذا المستوى يمكن أن يبقي الأموال الحذرة على الهامش حتى بعد تلاشي الأخبار السياسية.
وخسرت عملة البيتكوين نحو 6% خلال الأسبوع الماضي ونحو 11% خلال الشهر الماضي. وجاءت الشريحة في خطوات ثابتة. يشير هذا النمط إلى التوزيع، حيث يبيع حاملو الأسهم في كل ارتفاع صغير.
تتناسب العملات التي تغادر عمليات استرداد Binance وETF مع هذا النمط، حيث يقوم حاملوها بتقليص مراكزهم بمرور الوقت.
لا يزال البائعون يوجهون الزخم
ويقف مؤشر القوة النسبية، وهو مقياس الزخم من 0 إلى 100، بالقرب من 34 على الرسم البياني اليومي. هذه القراءة ضعيفة، لكنها لم تعبر إلى منطقة ذروة البيع أقل من 30. لا يزال لدى البائعين مجال للدفع قبل أن يبدو السوق ممتدًا بما يكفي لدعوة ارتداد مريح.
وتتفق إشارات الزخم الأخرى مع ذلك. يظل خط MACD تحت خط الإشارة الخاص به، لذلك لا يزال الزخم يشير إلى الأسفل. تظهر قراءات قوة الاتجاه تشكيل الاتجاه، والبائعون هم من يقودونه.
ويدعم نشاط التداول هذا الرأي. انخفضت عملة البيتكوين بحوالي 1٪ خلال اليوم الماضي بحجم يقارب 21 مليار دولار. تشير هذه الحركة المتواضعة على معدل دوران كبير إلى أن المشترين قد أبطأوا الانخفاض لكنهم لم يتمكنوا من عكسه.
76 ألف دولار هو السقف الذي يجب على الثيران استعادته
تقع أقرب مقاومة عند 76 ألف دولار، حيث تتوافق مع متوسط 200 يوم. هذا التداخل يجعل المستوى حاجزًا مزدوجًا.
سيكون الإغلاق اليومي فوق هذا الخط هو أول إشارة حقيقية للإصلاح. سيواجه المشترون بعد ذلك العقبة التالية بالقرب من 80 ألف دولار، بالقرب من منطقة 50 يومًا. إن مسح تلك المنطقة من شأنه أن يعيد الاتجاه قصير المدى إلى جانبهم.
وتحت السعر الحالي، تبدو الصورة أرق. أقرب دعم يقف بالقرب من 63 ألف دولار، أي أكثر من 10000 دولار. يوجد هيكل مخطط صغير في تلك الفجوة لالتقاط الشريحة، لذلك يمكن لموجة جديدة من البيع أن تنتقل بسرعة.
إن الاختراق الواضح لهذا الدعم لن يترك أي أرضية قريبة ويمكن أن يفتح ساقًا أعمق للأسفل.
ماذا يمكن أن يحدث خلال الأيام الثلاثة المقبلة
يبرز مساران للأيام المقبلة، ويفصل بينهما خط الـ 200 يوم.
- تصاعدي: الإغلاق اليومي فوق سقف 200 يوم سيفتح اتجاهًا نحو منطقة 50 يومًا. سيؤدي الانزلاق مرة أخرى إلى ما دون السعر الحالي بعد هذا الإغلاق إلى إبطال الإعداد ويشير إلى فشل الارتداد مرة أخرى.
- هبوطي: الرفض عند خط 200 يوم يبقي الطريق مفتوحًا نحو الدعم التالي، مع القليل بينهما. سيؤدي الإغلاق فوق منطقة الـ 50 يومًا إلى إلغاء هذا الرأي وإعادة السيطرة إلى المشترين.
تحتفظ الدببة بالحافة حتى تنخفض 76 ألف دولار
لا تزال عملة البيتكوين في اتجاه هبوطي من قبل البائعين، ولم يتم عكس أي من الضغوط على الطلب حتى الآن.
يوجد عدد قليل من مستويات الرسم البياني تحت سقف 200 يوم لإبطاء الانخفاض. قد تؤدي مفاجأة من بنك الاحتياطي الفيدرالي أو عنوان تنظيمي إلى تحريك السعر بسرعة في أي من الاتجاهين.
إخلاء المسؤولية: يتم توفير هذه المقالة لأغراض إعلامية فقط. ولا يتم تقديمها أو المقصود استخدامها كمشورة قانونية أو ضريبية أو استثمارية أو مالية أو غيرها.
إخلاء المسؤولية: يتم توفير هذه المقالة لأغراض إعلامية فقط. ولا يتم تقديمها أو المقصود استخدامها كمشورة قانونية أو ضريبية أو استثمارية أو مالية أو غيرها.
