Trois choses à savoir

• Les démocrates ont pris les deux chambres du Congrès et les traders de crypto se préparent à une surveillance plus stricte.
• Bitcoin se négocie désormais en dessous de ses moyennes sur 50 et 200 jours, les vendeurs dirigeant la dynamique.
• La ligne de 76 000 $ correspond au plafond que les taureaux doivent récupérer, et le graphique offre peu de support en dessous.

Bitcoin a chuté à son plus bas niveau depuis août après que les démocrates ont pris le contrôle du Congrès. D'importants retraits de Binance à la suite du piratage du mois dernier se sont ajoutés aux ventes.

Le timing fait mal. Les investisseurs au comptant en ETF retiraient déjà de l’argent, et une éventuelle hausse de la Fed ne laisse que peu de marge de manœuvre.

Le Congrès démocrate et Binance Exodus tirent la crypto jusqu'au plus bas d'août

Le Bitcoin est tombé en dessous de 75 000 $ dimanche et s'est échangé à près de 74 584 $ le 9 novembre. L'Ether s'en est moins bien sorti, chutant d'environ 4,4 % à environ 2 137 $.

La politique a fait baisser le premier match. Les démocrates ont remporté les deux chambres du Congrès à mi-mandat. Les traders craignent désormais des règles plus strictes, une surveillance plus large de la SEC et des progrès plus lents sur les projets de loi soutenus par l'industrie. L’industrie de la cryptographie a dépensé plus de 300 millions de dollars pour soutenir des candidats amis. Le résultat entre en conflit avec l’application plus légère de l’administration Trump et sa réserve stratégique de Bitcoin.

Binance a ajouté un deuxième coup dur. Le FBI a attribué le piratage du 29 octobre, d'une valeur d'environ 6,34 milliards de dollars, à des pirates informatiques liés à la Corée du Nord. Les clients ont retiré 4,72 milliards de dollars nets après la reprise des services. Les données de Santiment montrent que 28 316 BTC ont quitté les portefeuilles liés à Binance jusqu'au 5 novembre. Les discussions sociales ont tourné au vinaigre, avec seulement 0,37 commentaires positifs pour un commentaire négatif.

Les institutions se sont également retirées. Les ETF américains au comptant Bitcoin et Ether ont perdu un total de 530,1 millions de dollars le 5 novembre. Les fonds Bitcoin représentaient 430,2 millions de dollars de cette somme. Les flux d'ETF et les achats d'entreprises sont les principaux indicateurs de la demande institutionnelle, a déclaré Andreja Cobeljic, responsable du trading de produits dérivés à la banque AMINA.

Macro n’a apporté aucun soulagement. Une vente massive d'actions dans les secteurs de la technologie et de l'IA a affecté l'appétit pour le risque, et de solides données sur l'emploi ont poussé les chances d'une hausse de la Fed en décembre à près de 80 %.

Bitcoin tombe en dessous des deux moyennes mobiles

Prix ​​quotidien du Bitcoin (BTC) avec le support (vert) et la résistance (rouge) les plus proches. Source : TradingView

Bitcoin s'échange désormais à près de 74 000 $ et le graphique journalier montre les dégâts. Le prix se situe en dessous de sa moyenne mobile sur 50 jours, une jauge de tendance sur deux mois, proche de 79 000 $. Il se situe également sous la moyenne sur 200 jours, la principale ligne de tendance à long terme du marché, proche de 76 000 $.

Les deux moyennes fonctionnent désormais comme des plafonds. Tout rebond doit d'abord franchir la période de 200 jours, puis la période de 50 jours avant que les acheteurs puissent affirmer que la tendance s'est inversée. D’ici là, les rebonds rencontreront probablement des vendeurs qui ont acheté plus haut et souhaitent sortir au seuil de rentabilité.

La pause des 200 jours compte le plus. De nombreux fonds et détenteurs à long terme utilisent cette ligne pour juger si Bitcoin est dans une phase haussière ou baissière. Négocier en dessous de ce seuil peut garder l'argent prudent de côté, même après la disparition des nouvelles politiques.

Bitcoin a perdu environ 6 % au cours de la semaine dernière et environ 11 % au cours du mois dernier. La diapositive s'est déroulée à pas réguliers. Ce modèle indique une distribution, où les détenteurs vendent à chaque petit rallye.

Les pièces quittant Binance et les rachats d'ETF correspondent à ce modèle, à mesure que les détenteurs réduisent leurs positions au fil du temps.

Les vendeurs continuent de diriger leur dynamique

Le RSI, une jauge d'élan de 0 à 100, se situe près de 34 sur le graphique journalier. Ce chiffre est faible, mais il n'a pas franchi le territoire de survente en dessous de 30. Les vendeurs ont encore de la marge pour pousser avant que le marché ne semble suffisamment tendu pour inviter un rebond de soulagement.

D’autres signaux de dynamique concordent. La ligne MACD reste en dessous de sa ligne de signal, donc l'élan est toujours orienté vers le bas. Les lectures de force de tendance montrent qu’une tendance se forme et que ce sont les vendeurs qui la mènent.

L’activité commerciale conforte ce point de vue. Le Bitcoin a chuté d’environ 1 % au cours de la dernière journée pour un volume de près de 21 milliards de dollars. Cette évolution modeste face à un chiffre d’affaires important suggère que les acheteurs ont ralenti la baisse mais n’ont pas pu l’inverser.

76 000 $, c'est le plafond que les taureaux doivent récupérer

La résistance la plus proche se situe à 76 000 $, où elle s'aligne sur la moyenne sur 200 jours. Ce chevauchement fait du niveau une double barrière.

Une clôture quotidienne au-dessus de cette ligne serait le premier véritable signe de réparation. Les acheteurs seraient alors confrontés au prochain obstacle proche de 80 000 $, proche de la zone de 50 jours. Nettoyer cette zone remettrait la tendance à court terme de leur côté.

En dessous du prix actuel, le tableau paraît plus mince. Le support le plus proche se situe à près de 63 000 $, soit à plus de 10 000 $. Une petite structure graphique se trouve dans cet espace pour attraper une diapositive, de sorte qu'une nouvelle vague de ventes pourrait se propager rapidement.

Une cassure nette de ce support ne laisserait aucun sol à proximité et pourrait ouvrir une jambe plus profonde.

Que pourrait-il se passer au cours des trois prochains jours

Deux voies se dessinent pour les jours à venir, et la ligne des 200 jours les départage.

• Haussier : une clôture quotidienne au-dessus du plafond de 200 jours ouvrirait une course vers la zone de 50 jours. Un retour en dessous du prix actuel après cette clôture annulerait la configuration et signalerait un autre rebond raté.
• Baissier : un rejet à la ligne des 200 jours maintient la route ouverte vers le prochain support, avec peu d'intervalle entre les deux. Une clôture au-dessus de la zone de 50 jours annulerait cette vision et rendrait le contrôle aux acheteurs.

Les ours tiennent l’avantage jusqu’à la chute de 76 000 $

Bitcoin reste dans une tendance à la baisse dirigée par les vendeurs, et aucune des pressions sur la demande ne s’est encore inversée.

Peu de niveaux graphiques se situent en dessous du plafond de 200 jours pour ralentir une baisse. Une surprise de la part de la Fed ou un article réglementaire pourrait faire évoluer les prix rapidement dans les deux sens.

Avertissement : cet article est fourni à titre informatif uniquement. Il n’est pas proposé ni destiné à être utilisé comme conseil juridique, fiscal, d’investissement, financier ou autre.

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