米国のインフレ統計の上昇がリスク資産にさらなる圧力をかける中、ビットコインは11月10日には7万3000ドル付近で推移した。 CoinGeckoのデータによると、ビットコインは24時間の安値73,587ドルに達した後、セッション中に73,912ドルとなった。今回の下落は、為替預金が投資家間で乖離の兆しを見せていたにもかかわらず、米国上場のスポットビットコイン上場投資信託（ETF）からの流出が続いていることと一致した。
米国のインフレが市場に衝撃を与える
米国労働統計局は、10月の消費者物価指数が0.4％上昇し、エコノミスト予想の0.3％上昇を上回ったと発表した。これに対し、9月の月次金利は0.6％だった。
変動の激しい食品とエネルギーを除いたコア消費者物価は０．３％上昇した。この数値は市場コンセンサスである0.2％も上回り、12月の米連邦準備理事会（FRB）利上げの可能性に対する憶測が強まった。
ロイター通信によると、インフレ統計を受けて米国株式市場は下落し、米国債利回りは上昇した。ビットコインは、リスクセンチメントの変動に敏感と考えられる他の資産と同様に失速した。連邦資金の失効により、前年の比較可能なデータが入手できないため、10月の年間インフレ率は公表されていない。
ETFの流出が加速
Farside Investorsの追跡調査によると、米国上場スポットビットコインETFは11月9日に2億100万ドルの純引き出しを記録した。 11月2日から6回の会期中、集団資金の流出額は約14億8000万ドルに達した。
世界最大の資産管理会社が管理するブラックロックのiシェアーズ・ビットコイン・トラスト（IBIT）は、この期間の純流出額のうち約14億2000万ドルを占めた。しかし、11月4日には広範なETF商品に7,460万ドルの純流入があり、一般的な傾向にもかかわらず投資家心理の変動を示している。
ETF内の資金の動きは投資商品の需要の変化を反映しており、必ずしも基礎となるすべてのビットコイン取引を追跡するわけではありません。
ミニ辞書: ブラックロックは、ニューヨークに本社を置く世界的な投資管理会社であり、世界最大の資産運用会社として広く知られています。 iシェアーズ・ビットコイン・トラスト（IBIT）は、ビットコインの価格パフォーマンスへのエクスポージャーを提供するブラックロックのスポット・ビットコインETFで、主に暗号通貨市場への規制されたアクセスを求める機関投資家や個人投資家を対象としています。
ブラックロックの IBIT が資金流出の大部分を占めていますが、すべてのビットコイン ETF 商品で出金が発生したわけではなく、全体的にネガティブな感情にもかかわらず、11 月 4 日にはプラスの資金流入が記録されました。
短期保有者のプレッシャーと損失を生み出すフロー
オンチェーン分析会社クリプトクアントは、11月10日時点でビットコイン短期保有者の平均原価ベースを7万5700ドルと見積もった。ビットコインがその水準を下回って取引されていたため、これらの投資家は平均して含み損に直面していた。
クリプトクアントはまた、赤字の短期ビットコイン保有者からの為替預金の減少も記録した。 11 月 6 日、このグループは約 32,695 BTC を送金しました。これは、当時の短期保有者の取引所への流入全体のほぼ 89% に相当します。 11月9日までに、これらの流入額は約9,900BTCまで減少し、価格が依然として圧力を受けているにもかかわらず、急激な減少を示している。
これは、そのコホートからの損失による預金の約 70% の減少を表しますが、為替フローの合計を把握したり、販売活動の全体的な減少を保証したりするものではありません。
赤字の短期保有者の為替預金の傾向は、ビットコイン価格の下落が続いているにもかかわらず、このグループからの売り圧力が最近緩和されていることを示唆している。
ビットコインウォレット活動の減少
Blockonomiが引用した分析プラットフォームSantimentの別のデータは、10月16日以降、空ではないビットコインウォレットが約10万8700個減少したことを示している。こうした数字はオンチェーンの活動を反映しているが、ウォレットの合計は必ずしも固有の投資家の数に対応しているわけではない。
ETFの流出、為替預金、ウォレットの集計はそれぞれ、ビットコインエコシステムにおける活動の異なる側面を表しており、ボラティリティが高まっている期間におけるセンチメントの変化を多面的に把握することができます。
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